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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 376 537.00 | 331 338.00 | 45 198.00 | 376 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 11 053.00 | 1 312.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 015.00 | 184 774.00 | 99 241.00 | 284 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 350.00 | 536 415.00 | 852 935.00 | 1 389 350.00 |
BT Marchandises | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 902 781.00 | | 902 781.00 | 902 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 200.00 | | 1 087 200.00 | 1 087 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 551.00 | 536 415.00 | 1 940 136.00 | 2 476 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 866.00 | 209 384.00 | | 215 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 018.00 | 1 223 536.00 | | 1 230 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 955.00 | 7 685.00 | | 25 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 994.00 | 530 683.00 | | 518 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 108 112.00 | | 91 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 369.00 | 63 517.00 | | 53 369.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 117.00 | 709 996.00 | | 710 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 136.00 | 1 933 532.00 | | 1 940 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 299.00 | 709 996.00 | | 691 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 007.00 | | 22 344.00 | 1 367 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 514.00 | | | 710 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 284.00 | | 21 664.00 | 656 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 680.00 | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 078.00 | 39 337.00 | | 497 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 829.00 | 39 337.00 | | 487 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 103.00 | 7 137.00 | 20 966.00 | 28 103.00 |
VI Groupe et associés | 518 994.00 | 518 994.00 | | 518 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 782.00 | 48 622.00 | 160.00 | 48 782.00 |
VW T.V.A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 265.00 | 691 299.00 | 20 966.00 | 712 265.00 |