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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 366 498.00 | 317 406.00 | 49 092.00 | 366 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 10 086.00 | 2 279.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 390.00 | 160 337.00 | 112 053.00 | 272 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 007.00 | 497 078.00 | 869 929.00 | 1 367 007.00 |
BT Marchandises | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 148.00 | | 46 148.00 | 46 148.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CF Disponibilités | 874 257.00 | | 874 257.00 | 874 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 603.00 | | 1 063 603.00 | 1 063 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 609.00 | 497 078.00 | 1 933 532.00 | 2 430 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 384.00 | 205 812.00 | | 209 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 536.00 | 1 219 963.00 | | 1 223 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | 41 417.00 | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 683.00 | 467 954.00 | | 530 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 94 159.00 | | 108 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 517.00 | 76 345.00 | | 63 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 996.00 | 679 876.00 | | 709 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 532.00 | 1 899 840.00 | | 1 933 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 996.00 | 676 694.00 | | 709 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 919.00 | | 25 088.00 | 1 341 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 514.00 | | | 710 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 244.00 | | 25 040.00 | 631 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 48.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 779.00 | 40 298.00 | | 456 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 530.00 | 40 298.00 | | 447 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 112.00 | 108 112.00 | | 108 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 148.00 | 46 148.00 | | 46 148.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 530 683.00 | 530 683.00 | 6.00 | 530 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 112.00 | 62 952.00 | 160.00 | 63 112.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 996.00 | 709 996.00 | | 709 996.00 |