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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 361 996.00 | 304 667.00 | 57 328.00 | 361 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 8 860.00 | 3 505.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 853.00 | 134 003.00 | 117 849.00 | 251 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 919.00 | 456 779.00 | 885 139.00 | 1 341 919.00 |
BT Marchandises | 115 987.00 | | 115 987.00 | 115 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 822 580.00 | | 822 580.00 | 822 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 701.00 | | 1 014 701.00 | 1 014 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 619.00 | 456 779.00 | 1 899 840.00 | 2 356 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 695.00 | 914 695.00 | | 914 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
DG Autres réserves | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 812.00 | 216 292.00 | | 205 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 963.00 | 1 230 444.00 | | 1 219 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 417.00 | 65 635.00 | | 41 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 954.00 | 535 942.00 | | 467 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 128 475.00 | | 94 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | 113 313.00 | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 876.00 | 843 364.00 | | 679 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 840.00 | 2 073 808.00 | | 1 899 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 467 954.00 | | | 467 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 141.00 | | 5 778.00 | 1 336 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 514.00 | | | 710 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 466.00 | | 5 778.00 | 625 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 142.00 | 39 638.00 | | 417 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 893.00 | 39 638.00 | | 407 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 159.00 | 94 159.00 | | 94 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 946.00 | 35 764.00 | 3 183.00 | 38 946.00 |
VI Groupe et associés | 467 954.00 | 467 954.00 | | 467 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 293.00 | 76 133.00 | 160.00 | 76 293.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 876.00 | 676 694.00 | 3 183.00 | 679 876.00 |