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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 255.00 | 1 248.00 | 175 007.00 | 176 255.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 15 615.00 | 84 385.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 417 521.00 | | 417 521.00 | 417 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 521.00 | 15 615.00 | 504 906.00 | 520 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 776.00 | 16 863.00 | 679 913.00 | 696 776.00 |
CU Autres participations | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 592 934.00 | 600 711.00 | | 592 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 260.00 | 72 223.00 | | 77 260.00 |
DL TOTAL (I) | 676 194.00 | 678 934.00 | | 676 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 2 516.00 | | 1 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 500.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 158.00 | | |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719.00 | 12 381.00 | | 3 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 913.00 | 691 315.00 | | 679 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 719.00 | 12 381.00 | | 3 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 260.00 | 72 223.00 | | 77 260.00 |