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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 230 336.00 | 32 320.00 | 198 016.00 | 230 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 606.00 | 3 437.00 | 10 169.00 | 13 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 159.00 | 35 757.00 | 337 402.00 | 373 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 542.00 | 39 097.00 | 801 445.00 | 840 542.00 |
CF Disponibilités | 651 602.00 | | 651 602.00 | 651 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 315.00 | 41 267.00 | 1 453 048.00 | 1 494 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 475.00 | 77 024.00 | 1 790 450.00 | 1 867 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 023.00 | 1 679 023.00 | | 1 679 023.00 |
DH Report à nouveau | -71 622.00 | | | -71 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 286.00 | -71 622.00 | | 50 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 687.00 | 1 613 400.00 | | 1 663 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 850.00 | 141 361.00 | | 123 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 1 033.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 762.00 | 164 415.00 | | 126 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 450.00 | 1 777 816.00 | | 1 790 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 633.00 | 40 564.00 | | 20 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 633.00 | 5 917.00 | | 97 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 346.00 | 77 539.00 | | 47 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 286.00 | -71 622.00 | | 50 286.00 |