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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 449.00 | 5 462.00 | 204 986.00 | 210 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 1 400.00 | 3 157.00 | 4 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104 996.00 | | 104 996.00 | 104 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 653.00 | 6 863.00 | 504 790.00 | 511 653.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 542.00 | 13 115.00 | 267 427.00 | 280 542.00 |
CF Disponibilités | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 365.00 | 13 115.00 | 346 250.00 | 359 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 019.00 | 19 978.00 | 851 041.00 | 871 019.00 |
CU Autres participations | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 194.00 | 592 934.00 | | 590 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 398.00 | 77 260.00 | | 71 398.00 |
DL TOTAL (I) | 667 593.00 | 676 194.00 | | 667 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 226.00 | 1 953.00 | | 4 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 560.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 447.00 | 3 719.00 | | 183 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 041.00 | 679 913.00 | | 851 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 784.00 | 3 719.00 | | 24 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 964.00 | 92 652.00 | | 112 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 566.00 | 15 392.00 | | 41 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 398.00 | 77 260.00 | | 71 398.00 |