| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 230 336.00 | 13 197.00 | 217 138.00 | 230 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 557.00 | 1 731.00 | 2 826.00 | 4 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 450.00 | 14 929.00 | 346 521.00 | 361 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 170.00 | 142.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 542.00 | 8 323.00 | 872 219.00 | 880 542.00 |
CF Disponibilités | 724 287.00 | | 724 287.00 | 724 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 143.00 | 10 493.00 | 1 596 649.00 | 1 607 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 593.00 | 25 422.00 | 1 943 171.00 | 1 968 593.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 593.00 | 590 194.00 | | 581 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 430.00 | 71 398.00 | | 1 177 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 023.00 | 667 593.00 | | 1 765 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 662.00 | 175 758.00 | | 158 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 513.00 | 4 226.00 | | 16 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 620.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 1 637.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 147.00 | 183 447.00 | | 178 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 171.00 | 851 041.00 | | 1 943 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 926.00 | 24 784.00 | | 35 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 170.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588 348.00 | | | 588 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 072.00 | 112 964.00 | | 1 276 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 641.00 | 41 566.00 | | 98 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 430.00 | 71 398.00 | | 1 177 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 653.00 | | 21 447.00 | 511 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 651.00 | 106 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 651.00 | 361 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 006.00 | | 19 887.00 | 235 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 647.00 | | 1 560.00 | 276 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 863.00 | 8 065.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | 8 065.00 | | 6 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 170.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 115.00 | 3 900.00 | 8 692.00 | 13 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 115.00 | 6 070.00 | 8 692.00 | 13 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 115.00 | 6 070.00 | 8 692.00 | 13 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 170.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | 8 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 662.00 | 17 301.00 | 71 319.00 | 158 662.00 |
VI Groupe et associés | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 147.00 | 35 926.00 | 72 179.00 | 178 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 962.00 | | | 962.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 795.00 | | | 9 795.00 |