| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 230 336.00 | 22 758.00 | 207 577.00 | 230 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 944.00 | 2 362.00 | 7 581.00 | 9 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 556.00 | | 106 556.00 | 106 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 651.00 | | 248 651.00 | 248 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 170.00 | 63.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 880 542.00 | 66 780.00 | 813 762.00 | 880 542.00 |
CF Disponibilités | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 990.00 | | 263 990.00 | 263 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 641.00 | | 512 641.00 | 512 641.00 |
CU Autres participations | 192 051.00 | | 192 051.00 | 192 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 350 851.00 | 431 739.00 | | 350 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 214.00 | 62 012.00 | | 153 214.00 |
DL TOTAL (I) | 510 066.00 | 504 751.00 | | 510 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 361.00 | 158 662.00 | | 141 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 720.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | 615.00 | | 475.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 575.00 | 615.00 | | 2 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 641.00 | 505 366.00 | | 512 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 564.00 | 35 926.00 | | 40 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 615.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 267.00 | 63 257.00 | | 158 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053.00 | 1 245.00 | | 5 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 214.00 | 62 012.00 | | 153 214.00 |