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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 420.00 | 6 890.00 | 8 530.00 | 15 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 170.00 | 290 333.00 | 158 837.00 | 449 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 519.00 | 156 081.00 | 76 438.00 | 232 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 850.00 | 453 304.00 | 346 546.00 | 799 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 334.00 | | 260 334.00 | 260 334.00 |
BZ Autres créances | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
CF Disponibilités | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 664.00 | | 414 664.00 | 414 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 514.00 | 453 304.00 | 761 210.00 | 1 214 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 444.00 | 762.00 | | 3 444.00 |
DG Autres réserves | 89 519.00 | 88 568.00 | | 89 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 842.00 | 53 632.00 | | 62 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 422.00 | 9 029.00 | | 6 422.00 |
DL TOTAL (I) | 269 849.00 | 259 614.00 | | 269 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 198 237.00 | 106 986.00 | | 198 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 98.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 770.00 | 73 006.00 | | 49 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 751.00 | 15 471.00 | | 21 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 149 315.00 | | 121 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 538.00 | 81 356.00 | | 99 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 361.00 | 426 232.00 | | 491 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 210.00 | 685 846.00 | | 761 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 542.00 | 73 186.00 | 4 424.00 | 384 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 425.00 | 72 377.00 | 4 389.00 | 378 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 933.00 | 121 933.00 | | 121 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 512.00 | 312 695.00 | 13 817.00 | 326 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 610.00 | 325 583.00 | 144 028.00 | 469 610.00 |