| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | 10 297.00 | 6 367.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 219.00 | 321 489.00 | 116 730.00 | 438 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 539.00 | 170 625.00 | 76 914.00 | 247 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 510.00 | 502 411.00 | 307 098.00 | 809 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 191.00 | | 103 191.00 | 103 191.00 |
BN En cours de production de biens | 29 229.00 | | 29 229.00 | 29 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 610.00 | 731.00 | 335 880.00 | 336 610.00 |
BZ Autres créances | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
CF Disponibilités | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 846.00 | 731.00 | 557 115.00 | 557 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 355.00 | 503 142.00 | 864 214.00 | 1 367 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 586.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 86 454.00 | 79 218.00 | | 86 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 906.00 | 10 650.00 | | 159 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 559.00 | 4 863.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 367 542.00 | 208 940.00 | | 367 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 185 773.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 316.00 | 214.00 | | 142 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 444.00 | 70 036.00 | | 35 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 180.00 | 26 130.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 177 886.00 | | 130 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 074.00 | 84 822.00 | | 158 074.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 226.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 672.00 | 545 087.00 | | 496 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 214.00 | 754 027.00 | | 864 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 037.00 | 79 058.00 | 39 684.00 | 463 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 014.00 | 2 308.00 | 24.00 | 8 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 024.00 | 76 750.00 | 39 660.00 | 455 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 472.00 | 130 472.00 | | 130 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 316.00 | 59 290.00 | 83 027.00 | 142 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 075.00 | 158 075.00 | | 158 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 408.00 | 368 246.00 | 18 162.00 | 386 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 492.00 | 384 466.00 | 83 027.00 | 467 492.00 |