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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 173.00 | 21 925.00 | 5 248.00 | 27 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 284.00 | 378 514.00 | 149 770.00 | 528 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 973.00 | 215 277.00 | 69 696.00 | 284 973.00 |
AX Avances et acomptes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 304.00 | 615 715.00 | 336 586.00 | 952 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 153.00 | | 169 153.00 | 169 153.00 |
BN En cours de production de biens | 47 982.00 | | 47 982.00 | 47 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 984.00 | 9 810.00 | 274 175.00 | 283 984.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 759.00 | 9 810.00 | 578 949.00 | 588 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 063.00 | 625 525.00 | 915 538.00 | 1 541 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 794.00 | 89 577.00 | | 18 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 862.00 | 49 216.00 | | 65 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 505.00 | 7 708.00 | | 26 505.00 |
DL TOTAL (I) | 228 784.00 | 264 124.00 | | 228 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 251.00 | 89 276.00 | | 144 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 634.00 | 96 824.00 | | 183 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 567.00 | 55 200.00 | | 35 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 033.00 | 248 175.00 | | 191 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 221.00 | 118 896.00 | | 132 221.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 289.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 754.00 | 608 660.00 | | 686 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 538.00 | 872 784.00 | | 915 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 652.00 | 76 098.00 | 33 035.00 | 572 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 628.00 | 5 381.00 | 84.00 | 16 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 025.00 | 70 718.00 | 32 951.00 | 556 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 682.00 | 48.00 | 183 634.00 | 183 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 251.00 | 54 281.00 | 89 969.00 | 144 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 635.00 | 303 635.00 | | 303 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 312.00 | 303 635.00 | 21 677.00 | 325 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 187.00 | 377 584.00 | 273 603.00 | 651 187.00 |