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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | 12 845.00 | 3 820.00 | 16 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 219.00 | 334 040.00 | 122 179.00 | 456 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 517.00 | 176 297.00 | 82 220.00 | 258 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 587.00 | 523 182.00 | 316 405.00 | 839 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 534.00 | | 103 534.00 | 103 534.00 |
BN En cours de production de biens | 25 507.00 | | 25 507.00 | 25 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 836.00 | 2 673.00 | 318 163.00 | 320 836.00 |
BZ Autres créances | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
CF Disponibilités | 96 728.00 | | 96 728.00 | 96 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 234.00 | 2 673.00 | 574 562.00 | 577 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 821.00 | 525 855.00 | 890 967.00 | 1 416 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 360.00 | 86 454.00 | | 126 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 217.00 | 159 906.00 | | 83 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 445.00 | 3 559.00 | | 10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 337 646.00 | 367 542.00 | | 337 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 488.00 | 142 316.00 | | 162 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 635.00 | 35 444.00 | | 71 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 824.00 | 130 472.00 | | 135 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 605.00 | 158 074.00 | | 119 605.00 |
EA Autres dettes | 63 769.00 | 1 185.00 | | 63 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 322.00 | 496 672.00 | | 553 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 967.00 | 864 214.00 | | 890 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 510.00 | | 80 606.00 | 809 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 527.00 | 839 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 527.00 | 739 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 126.00 | | 80 605.00 | 709 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 411.00 | 71 298.00 | 50 527.00 | 502 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | 2 548.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 114.00 | 68 750.00 | 50 527.00 | 492 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 404.00 | 135 404.00 | | 135 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 488.00 | 65 528.00 | 96 960.00 | 162 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 464.00 | 351 464.00 | | 351 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 726.00 | 351 464.00 | 19 262.00 | 370 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 322.00 | 456 362.00 | 96 960.00 | 553 322.00 |