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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 257.00 | 16 628.00 | 10 629.00 | 27 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 969.00 | 369 439.00 | 85 530.00 | 454 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 331.00 | 186 586.00 | 76 746.00 | 263 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 953.00 | 572 652.00 | 282 301.00 | 854 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 109.00 | | 158 109.00 | 158 109.00 |
BN En cours de production de biens | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 764.00 | 2 673.00 | 304 091.00 | 306 764.00 |
BZ Autres créances | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CF Disponibilités | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 156.00 | 2 673.00 | 590 483.00 | 593 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 109.00 | 575 326.00 | 872 784.00 | 1 448 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 577.00 | 126 360.00 | | 89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 216.00 | 83 217.00 | | 49 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 708.00 | 10 445.00 | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | 264 124.00 | 337 645.00 | | 264 124.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 89 214.00 | 162 488.00 | | 89 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 824.00 | 71 635.00 | | 96 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 175.00 | 135 824.00 | | 248 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 896.00 | 119 605.00 | | 118 896.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 63 769.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 660.00 | 553 322.00 | | 608 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 784.00 | 890 967.00 | | 872 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 182.00 | 70 978.00 | 21 508.00 | 523 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 3 782.00 | | 12 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 337.00 | 67 196.00 | 21 508.00 | 510 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 175.00 | 248 175.00 | | 248 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 897.00 | 118 897.00 | | 118 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 276.00 | 58 034.00 | 31 242.00 | 89 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 874.00 | 375 874.00 | | 375 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 346.00 | 396 346.00 | | 396 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 460.00 | 522 219.00 | 31 242.00 | 553 460.00 |