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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 631.00 | | 94 631.00 | 94 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 922.00 | | 1 152 922.00 | 1 152 922.00 |
BF Prêts | 383 747.00 | | 383 747.00 | 383 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 528 524.00 | 3 103 539.00 | 5 424 985.00 | 8 528 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 910.00 | | 397 910.00 | 397 910.00 |
BZ Autres créances | 5 447 255.00 | | 5 447 255.00 | 5 447 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 853.00 | | 5 973 853.00 | 5 973 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 502 377.00 | 3 103 539.00 | 11 398 838.00 | 14 502 377.00 |
CU Autres participations | 6 870 653.00 | 3 103 539.00 | 3 767 114.00 | 6 870 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 524.00 | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 5 403 509.00 | 5 381 897.00 | | 5 403 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 872.00 | 21 615.00 | | 636 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 167 848.00 | 5 530 976.00 | | 6 167 848.00 |
DP Provisions pour risques | 2 223 252.00 | 2 223 252.00 | | 2 223 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 223 252.00 | 2 223 252.00 | | 2 223 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 620.00 | 667 633.00 | | 961 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 625.00 | 71 956.00 | | 103 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 20 940.00 | | 39 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 435.00 | 51 500.00 | | 72 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 1 829 886.00 | 28 752.00 | | 1 829 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 007 738.00 | 841 265.00 | | 3 007 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 838.00 | 8 595 493.00 | | 11 398 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 595.00 | | 231 595.00 | 231 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 226 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 223 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 103 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 881 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 103 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 761.00 | 21 400.00 | | 6 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | 21 400.00 | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 26 584.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 21 400.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 47 984.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 995.00 | -26 584.00 | | 5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 261.00 | 13 472.00 | | 14 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 225.00 | 5 716 077.00 | | 6 352 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 352.00 | 5 694 462.00 | | 5 715 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 872.00 | 21 615.00 | | 636 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 132 957.00 | | 2 988 490.00 | 6 132 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 544.00 | 575 379.00 | 8 433 894.00 | 17 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 544.00 | 575 379.00 | 8 528 524.00 | 17 544.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 275.00 | | 35 356.00 | 59 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 682.00 | | 2 953 134.00 | 6 073 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 223 252.00 | 2 223 252.00 | 2 223 252.00 | 2 223 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 103 539.00 | 3 103 539.00 | 3 103 539.00 | 3 103 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326 791.00 | 5 326 791.00 | 5 326 791.00 | 5 326 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 223 252.00 | 2 223 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 103 539.00 | 3 103 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 886.00 | 1 829 886.00 | | 1 829 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 922.00 | | | 1 152 922.00 |
UP Prêts | 383 747.00 | 152 219.00 | | 383 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
UX Autres créances clients | 397 910.00 | | | 397 910.00 |
VB T. V. A. | 30 202.00 | | | 30 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 890 121.00 | | | 4 890 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 431.00 | 170 903.00 | 781 528.00 | 952 431.00 |
VI Groupe et associés | 103 625.00 | 103 625.00 | | 103 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 400.00 | | | 813 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 808.00 | | | 505 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 571.00 | 6 005 549.00 | 1 411 022.00 | 7 416 571.00 |
VW T.V.A. | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 007 738.00 | 2 226 210.00 | 781 528.00 | 3 007 738.00 |