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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 647.00 | | 1 169 647.00 | 1 169 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 610 518.00 | 1 546 000.00 | 10 064 518.00 | 11 610 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 189.00 | | 51 189.00 | 51 189.00 |
BZ Autres créances | 5 749 830.00 | | 5 749 830.00 | 5 749 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 484 826.00 | | 2 484 826.00 | 2 484 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 295 845.00 | | 8 295 845.00 | 8 295 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 906 362.00 | 1 546 000.00 | 18 360 362.00 | 19 906 362.00 |
CU Autres participations | 10 270 653.00 | 1 546 000.00 | 8 724 653.00 | 10 270 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 10 045 327.00 | | | 10 045 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149 042.00 | | | 1 149 042.00 |
DL TOTAL (I) | 11 321 836.00 | | | 11 321 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373 781.00 | | | 1 373 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373 781.00 | | | 1 373 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 063.00 | | | 3 500 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 096.00 | | | 1 971 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 542.00 | | | 94 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 96 400.00 | | | 96 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 746.00 | | | 5 664 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 360 362.00 | | | 18 360 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 746.00 | | | 3 164 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 373 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 160.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 228 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 427.00 | | | 2 738 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 386.00 | | | 1 589 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 042.00 | | | 1 149 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 705 231.00 | | 8 896.00 | 11 705 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 608.00 | | 11 452 522.00 | 103 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 608.00 | | 11 610 518.00 | 103 608.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 996.00 | | 7 000.00 | 150 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 554 235.00 | | 1 895.00 | 11 554 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 369 956.00 | 1 373 781.00 | 1 369 956.00 | 1 369 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 000.00 | | | 1 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 915 956.00 | 1 373 781.00 | 1 369 956.00 | 2 915 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373 781.00 | 1 369 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 542.00 | 94 542.00 | | 94 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169 647.00 | | 1 169 647.00 | 1 169 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
UX Autres créances clients | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VC Groupe et associés | 4 844 403.00 | 4 844 403.00 | | 4 844 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | 1 000 000.00 | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 096.00 | 1 971 096.00 | | 1 971 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 813.00 | | | 1 077 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 368.00 | 883 368.00 | | 883 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982 888.00 | 5 801 018.00 | 1 181 869.00 | 6 982 888.00 |
VW T.V.A. | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 746.00 | 3 164 746.00 | 2 500 000.00 | 5 664 746.00 |