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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 996.00 | | 176 996.00 | 176 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588 266.00 | | 588 266.00 | 588 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 045 136.00 | 1 546 000.00 | 9 499 136.00 | 11 045 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BZ Autres créances | 6 801 843.00 | | 6 801 843.00 | 6 801 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 281 767.00 | | 2 281 767.00 | 2 281 767.00 |
CF Disponibilités | 114 590.00 | | 114 590.00 | 114 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 604.00 | | 9 290 604.00 | 9 290 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 335 740.00 | 1 546 000.00 | 18 789 740.00 | 20 335 740.00 |
CU Autres participations | 10 270 654.00 | 1 546 000.00 | 8 724 654.00 | 10 270 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 11 194 369.00 | | | 11 194 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 480.00 | | | -75 480.00 |
DL TOTAL (I) | 11 246 355.00 | | | 11 246 355.00 |
DP Provisions pour risques | 597 886.00 | | | 597 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 886.00 | | | 597 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 519 718.00 | | | 3 519 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 865.00 | | | 3 114 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EA Autres dettes | 224 449.00 | | | 224 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 498.00 | | | 6 945 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 789 740.00 | | | 18 789 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 426 248.00 | | | 4 426 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 957.00 | | 68 957.00 | 68 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 597 886.00 | |
GE Autres charges | | | 191 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652 447.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 126.00 | | | 1 560 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 606.00 | | | 1 635 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 480.00 | | | -75 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610 518.00 | | 39 490.00 | 11 610 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 872.00 | | 10 868 140.00 | 604 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 872.00 | | 11 045 136.00 | 604 872.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 996.00 | | 19 000.00 | 157 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452 522.00 | | 20 490.00 | 11 452 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 373 781.00 | 597 886.00 | 1 373 781.00 | 1 373 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 000.00 | 52 000.00 | 52 000.00 | 1 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 781.00 | 649 886.00 | 1 425 781.00 | 2 919 781.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 597 886.00 | 1 373 781.00 | |
UG ‐ Financières | | 52 000.00 | 52 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 449.00 | 224 449.00 | | 224 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588 266.00 | | 588 266.00 | 588 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VC Groupe et associés | 6 084 813.00 | 6 084 813.00 | | 6 084 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 519 250.00 | 1 000 000.00 | 2 519 250.00 | 3 519 250.00 |
VI Groupe et associés | 3 114 865.00 | 3 114 865.00 | | 3 114 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 284.00 | 696 284.00 | | 696 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486 094.00 | 6 888 608.00 | 597 486.00 | 7 486 094.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945 498.00 | 4 426 248.00 | 2 519 250.00 | 6 945 498.00 |