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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 486 324.00 | 1 546 000.00 | 8 940 324.00 | 10 486 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
BZ Autres créances | 7 856 677.00 | | 7 856 677.00 | 7 856 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 372 873.00 | 15 668.00 | 2 357 205.00 | 2 372 873.00 |
CF Disponibilités | 86 960.00 | | 86 960.00 | 86 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398 857.00 | 15 668.00 | 10 383 189.00 | 10 398 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 885 181.00 | 1 561 668.00 | 19 323 513.00 | 20 885 181.00 |
CU Autres participations | 10 308 853.00 | 1 546 000.00 | 8 762 853.00 | 10 308 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 670.00 | | | 110 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 11 118 888.00 | | | 11 118 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
DL TOTAL (I) | 11 565 309.00 | | | 11 565 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 148.00 | | | 3 003 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 665 253.00 | | | 4 665 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
EA Autres dettes | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 758 204.00 | | | 7 758 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 323 513.00 | | | 19 323 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 494 454.00 | | | 6 494 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 583.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 012.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 633 821.00 | | | 633 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 976.00 | | | 1 120 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 022.00 | | | 802 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 954.00 | | | 318 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 045 136.00 | | 38 250.00 | 11 045 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 597 061.00 | | 10 309 329.00 | 597 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 597 061.00 | | 10 486 324.00 | 597 061.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 996.00 | | | 176 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868 140.00 | | 38 250.00 | 10 868 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 886.00 | | 597 886.00 | 597 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 668.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 000.00 | 15 668.00 | | 1 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143 886.00 | 15 668.00 | 597 886.00 | 2 143 886.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597 886.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VC Groupe et associés | 7 243 838.00 | 7 243 838.00 | | 7 243 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 788.00 | 240 788.00 | | 240 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 360.00 | 1 498 610.00 | 1 263 750.00 | 2 762 360.00 |
VI Groupe et associés | 4 665 263.00 | 4 665 263.00 | | 4 665 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 890.00 | | | 756 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 637.00 | 596 637.00 | | 596 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 939 501.00 | 7 939 025.00 | 476.00 | 7 939 501.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 758 204.00 | 6 494 454.00 | 1 263 750.00 | 7 758 204.00 |