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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 996.00 | | 150 996.00 | 150 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 167 807.00 | | 1 167 807.00 | 1 167 807.00 |
BF Prêts | 103 608.00 | | 103 608.00 | 103 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 705 231.00 | 1 546 000.00 | 10 159 231.00 | 11 705 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
BZ Autres créances | 7 164 090.00 | | 7 164 090.00 | 7 164 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 157 056.00 | | 157 056.00 | 157 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 185.00 | | 7 348 185.00 | 7 348 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 053 415.00 | 1 546 000.00 | 17 507 415.00 | 19 053 415.00 |
CU Autres participations | 10 270 653.00 | 1 546 000.00 | 8 724 653.00 | 10 270 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DH Report à nouveau | 9 245 535.00 | 6 040 381.00 | | 9 245 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 792.00 | 3 205 154.00 | | 799 792.00 |
DL TOTAL (I) | 10 172 794.00 | 9 373 002.00 | | 10 172 794.00 |
DP Provisions pour risques | 1 369 956.00 | 1 364 936.00 | | 1 369 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 369 956.00 | 1 364 936.00 | | 1 369 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 585 676.00 | 3 204 741.00 | | 4 585 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 924.00 | | | 1 167 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 77 114.00 | | 51 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 442.00 | 68 444.00 | | 54 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EA Autres dettes | 105 083.00 | 26 536.00 | | 105 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 666.00 | 3 377 322.00 | | 5 964 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 507 415.00 | 14 115 259.00 | | 17 507 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 666.00 | | | 2 464 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -329.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 212.00 | 6 272 370.00 | | 2 334 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 420.00 | 3 067 216.00 | | 1 534 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 792.00 | 3 205 154.00 | | 799 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 395 638.00 | | 3 462 896.00 | 8 395 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 304.00 | 11 554 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 304.00 | 11 705 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 631.00 | | 56 365.00 | 94 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 301 008.00 | | 3 406 531.00 | 8 301 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 364 936.00 | 1 369 956.00 | 1 364 936.00 | 1 364 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546 000.00 | | | 1 546 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910 936.00 | 1 369 956.00 | 1 364 936.00 | 2 910 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 369 956.00 | 1 364 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 083.00 | 105 083.00 | | 105 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 167 807.00 | | 1 167 807.00 | 1 167 807.00 |
UP Prêts | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
UX Autres créances clients | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VB T. V. A. | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VC Groupe et associés | 3 502 396.00 | 3 502 396.00 | | 3 502 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 577 845.00 | 1 077 845.00 | 3 500 000.00 | 4 577 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 167 924.00 | 1 167 924.00 | | 1 167 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 714.00 | | | 1 153 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558 217.00 | 3 558 217.00 | | 3 558 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 712.00 | 7 284 737.00 | 1 179 974.00 | 8 464 712.00 |
VW T.V.A. | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 666.00 | 2 464 666.00 | 3 500 000.00 | 5 964 666.00 |