| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 2 016.00 | 37 984.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 162.00 | 2 016.00 | 43 146.00 | 45 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BZ Autres créances | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 906.00 | 57 639.00 | 1 267.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 98 842.00 | | 98 842.00 | 98 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 786.00 | 57 639.00 | 101 147.00 | 158 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 948.00 | 59 655.00 | 144 293.00 | 203 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 309.00 | 121 648.00 | | 68 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712.00 | -53 339.00 | | 25 712.00 |
DL TOTAL (I) | 102 821.00 | 77 109.00 | | 102 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 309.00 | 42 402.00 | | 38 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 900.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 89.00 | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 472.00 | 44 033.00 | | 41 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 293.00 | 121 142.00 | | 144 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 416.00 | 5 789.00 | | 7 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 047.00 | 23 723.00 | | 32 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335.00 | 77 062.00 | | 6 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 712.00 | -53 339.00 | | 25 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 161.00 | | 2.00 | 45 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872.00 | 1 144.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872.00 | 1 144.00 | | 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 811.00 | | 14 172.00 | 71 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 811.00 | | 14 172.00 | 71 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 811.00 | | 14 172.00 | 71 811.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UX Autres créances clients | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 244.00 | 4 188.00 | 17 816.00 | 38 244.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 472.00 | 7 416.00 | 17 816.00 | 41 472.00 |