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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 7 736.00 | 32 264.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 916.00 | 1 236.00 | 4 680.00 | 5 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 083.00 | 8 972.00 | 42 110.00 | 51 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BZ Autres créances | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 806.00 | 56 290.00 | 114 516.00 | 170 806.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 410.00 | 56 290.00 | 132 120.00 | 188 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 492.00 | 65 262.00 | 174 230.00 | 239 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 065.00 | 120 681.00 | | 167 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 417.00 | 46 384.00 | | -23 417.00 |
DL TOTAL (I) | 152 447.00 | 175 865.00 | | 152 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 239.00 | 20 858.00 | | 16 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 6 200.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 918.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 13 637.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 832.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 783.00 | 42 445.00 | | 21 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 230.00 | 218 309.00 | | 174 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 808.00 | 722.00 | 8 530.00 | 7 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808.00 | 722.00 | 8 530.00 | 7 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 681.00 | 9 408.00 | | -7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 767.00 | 87 792.00 | | 38 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 184.00 | 41 408.00 | | 62 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 417.00 | 46 384.00 | | -23 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 081.00 | | 2.00 | 51 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 179.00 | 1 794.00 | | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 179.00 | 1 794.00 | | 7 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 749.00 | 56 290.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 749.00 | 56 290.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 749.00 | 56 290.00 | 6 749.00 | 6 749.00 |
UG ‐ Financières | | 56 290.00 | 6 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 239.00 | 4 733.00 | 11 506.00 | 16 239.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 783.00 | 10 277.00 | 11 506.00 | 21 783.00 |