| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 3 160.00 | 36 840.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 164.00 | 3 160.00 | 42 003.00 | 45 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 906.00 | 58 239.00 | 667.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 97 285.00 | | 97 285.00 | 97 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 604.00 | 58 239.00 | 98 365.00 | 156 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 768.00 | 61 399.00 | 140 369.00 | 201 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 021.00 | 68 309.00 | | 94 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | 25 712.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 102 912.00 | 102 821.00 | | 102 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 113.00 | 38 309.00 | | 34 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 106.00 | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 1 260.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | 1 262.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 457.00 | 41 472.00 | | 37 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 369.00 | 144 293.00 | | 140 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 693.00 | 7 416.00 | | 7 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115.00 | 32 047.00 | | 8 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 024.00 | 6 335.00 | | 8 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | 25 712.00 | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 162.00 | | 2.00 | 45 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 1 144.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 144.00 | | 2 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 639.00 | 600.00 | | 57 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 639.00 | 600.00 | | 57 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 639.00 | 600.00 | | 57 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 055.00 | 4 292.00 | 18 258.00 | 34 055.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VW T.V.A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 457.00 | 7 693.00 | 18 258.00 | 37 457.00 |