| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 5 448.00 | 34 552.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 319.00 | 346.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 831.00 | 5 768.00 | 40 063.00 | 45 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 132.00 | 7 729.00 | 108 403.00 | 116 132.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 399.00 | 7 729.00 | 119 670.00 | 127 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 230.00 | 13 497.00 | 159 733.00 | 173 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 444.00 | 94 112.00 | | 96 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 237.00 | 2 332.00 | | 24 237.00 |
DL TOTAL (I) | 129 481.00 | 105 244.00 | | 129 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 365.00 | 29 764.00 | | 25 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 358.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 642.00 | | 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 1 511.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 252.00 | 33 275.00 | | 30 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 733.00 | 138 519.00 | | 159 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 394.00 | 7 910.00 | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 516.00 | 716.00 | 16 232.00 | 15 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516.00 | 716.00 | 16 232.00 | 15 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 701.00 | 67 596.00 | | 42 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 464.00 | 65 264.00 | | 18 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 237.00 | 2 332.00 | | 24 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 402.00 | 1 366.00 | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 402.00 | 1 366.00 | | 4 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 729.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 365.00 | 4 507.00 | 19 174.00 | 25 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 252.00 | 9 394.00 | 19 174.00 | 30 252.00 |