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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 4 304.00 | 35 696.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 97.00 | 568.00 | 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 831.00 | 4 402.00 | 41 429.00 | 45 831.00 |
BZ Autres créances | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 920.00 | 4 402.00 | 138 519.00 | 142 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 112.00 | 94 021.00 | | 94 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 332.00 | 91.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 105 244.00 | 102 912.00 | | 105 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 764.00 | 34 113.00 | | 29 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 306.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 943.00 | | 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 1 094.00 | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 275.00 | 37 457.00 | | 33 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 519.00 | 140 369.00 | | 138 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 910.00 | 7 693.00 | | 7 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 596.00 | 8 115.00 | | 67 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 264.00 | 8 024.00 | | 65 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 332.00 | 91.00 | | 2 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 164.00 | | 667.00 | 45 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 666.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160.00 | 1 241.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 1 241.00 | | 3 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 239.00 | | 58 239.00 | 58 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 58 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 764.00 | 4 398.00 | 18 710.00 | 29 764.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 275.00 | 7 910.00 | 18 710.00 | 33 275.00 |