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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 489.00 | 45 197.00 | 3 292.00 | 48 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 13 965.00 | 1 615.00 | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 019.00 | 51 124.00 | 16 895.00 | 68 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 338.00 | 110 285.00 | 22 052.00 | 132 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 045.00 | | 894 045.00 | 894 045.00 |
BZ Autres créances | 29 579.00 | | 29 579.00 | 29 579.00 |
CF Disponibilités | 509 153.00 | | 509 153.00 | 509 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 209.00 | | 1 458 209.00 | 1 458 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 546.00 | 110 285.00 | 1 480 261.00 | 1 590 546.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 674.00 | 92 798.00 | | 115 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 106.00 | 22 876.00 | | 152 106.00 |
DL TOTAL (I) | 300 781.00 | 148 674.00 | | 300 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 141.00 | 91 141.00 | | 104 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 985.00 | 228 503.00 | | 554 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 671.00 | 207 190.00 | | 373 671.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 505.00 | 95 628.00 | | 144 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 480.00 | 622 462.00 | | 1 179 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 261.00 | 771 136.00 | | 1 480 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 141.00 | | | 104 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 447.00 | 239 230.00 | 2 044 677.00 | 1 805 447.00 |
FG Production vendue services | 1 229 198.00 | 123 823.00 | 1 353 021.00 | 1 229 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 034 645.00 | 363 053.00 | 3 397 698.00 | 3 034 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 441.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 45 267.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 684.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 283.00 | 45 950.00 | | 25 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 283.00 | -45 800.00 | | -25 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 577.00 | 4 581.00 | | 65 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 057.00 | 2 734 489.00 | | 3 406 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 950.00 | 2 711 613.00 | | 3 253 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 106.00 | 22 876.00 | | 152 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 140.00 | | 16 158.00 | 118 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 961.00 | 132 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 961.00 | 68 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 576.00 | | 5 492.00 | 58 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 314.00 | | 10 666.00 | 59 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 523.00 | 13 441.00 | 1 678.00 | 98 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 557.00 | 7 604.00 | | 51 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 965.00 | 5 837.00 | 1 678.00 | 46 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 985.00 | 554 985.00 | | 554 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 848.00 | 48 848.00 | | 48 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 505.00 | 144 505.00 | | 144 505.00 |
UX Autres créances clients | 894 045.00 | | | 894 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VI Groupe et associés | 104 141.00 | 104 141.00 | | 104 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 056.00 | 932 056.00 | | 932 056.00 |
VW T.V.A. | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 480.00 | 1 179 480.00 | | 1 179 480.00 |