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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 471.00 | 31 838.00 | 27 633.00 | 59 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 734.00 | 59 837.00 | 27 897.00 | 87 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 620.00 | 1 107.00 | 1 150 513.00 | 1 151 620.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CF Disponibilités | 735 067.00 | | 735 067.00 | 735 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 660.00 | 1 107.00 | 1 944 552.00 | 1 945 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 393.00 | 60 944.00 | 1 972 449.00 | 2 033 393.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 909.00 | 3 000.00 | | 13 909.00 |
DG Autres réserves | 516 675.00 | 332 396.00 | | 516 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 060.00 | 218 189.00 | | 201 060.00 |
DL TOTAL (I) | 938 644.00 | 760 584.00 | | 938 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 358.00 | 158 601.00 | | 424 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 560.00 | 298 733.00 | | 417 560.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 887.00 | 109 918.00 | | 164 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 805.00 | 624 252.00 | | 1 033 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 449.00 | 1 384 836.00 | | 1 972 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 805.00 | 624 252.00 | | 1 033 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 668.00 | | 18 600.00 | 73 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 87 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 534.00 | 59 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | | 18 595.00 | 45 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 5.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 215.00 | 11 156.00 | 4 534.00 | 53 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 215.00 | 11 156.00 | 4 534.00 | 25 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 358.00 | 424 358.00 | | 424 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 321.00 | 138 321.00 | | 138 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 292.00 | 1 150 292.00 | | 1 150 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VP Divers | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 610.00 | 1 207 610.00 | | 1 207 610.00 |
VW T.V.A. | 114 417.00 | 114 417.00 | | 114 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 805.00 | 1 033 805.00 | | 1 033 805.00 |