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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 170.00 | 30 110.00 | 42 060.00 | 72 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 438.00 | 58 109.00 | 42 328.00 | 100 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 876 568.00 | 1 107.00 | 875 461.00 | 876 568.00 |
BZ Autres créances | 89 723.00 | | 89 723.00 | 89 723.00 |
CF Disponibilités | 1 027 112.00 | | 1 027 112.00 | 1 027 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 828.00 | 1 107.00 | 2 029 721.00 | 2 030 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 266.00 | 59 216.00 | 2 072 049.00 | 2 131 266.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 13 909.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 687 944.00 | 516 675.00 | | 687 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 311.00 | 201 060.00 | | 124 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 956.00 | 938 644.00 | | 1 039 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | 27 000.00 | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 260.00 | 424 358.00 | | 392 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 764.00 | 417 560.00 | | 475 764.00 |
EA Autres dettes | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 386.00 | 164 887.00 | | 92 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 094.00 | 1 033 805.00 | | 1 032 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 049.00 | 1 972 449.00 | | 2 072 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 094.00 | 1 033 805.00 | | 1 032 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 840 742.00 | 393 659.00 | 2 234 401.00 | 1 840 742.00 |
FG Production vendue services | 1 832 735.00 | 228 750.00 | 2 061 485.00 | 1 832 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 673 477.00 | 622 409.00 | 4 295 886.00 | 3 673 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 313 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 068.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 143.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 897.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 417.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 78.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | 339.00 | | -3 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 812.00 | 75 455.00 | | 48 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 061.00 | 4 739 294.00 | | 4 314 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 750.00 | 4 538 234.00 | | 4 189 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 311.00 | 201 060.00 | | 124 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 734.00 | | 32 629.00 | 87 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 925.00 | 100 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 925.00 | 72 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 471.00 | | 32 625.00 | 59 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 4.00 | 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 837.00 | 15 068.00 | 16 796.00 | 59 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 838.00 | 15 068.00 | 16 796.00 | 31 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 260.00 | 392 260.00 | | 392 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 665.00 | 156 665.00 | | 156 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
UX Autres créances clients | 875 239.00 | 875 239.00 | | 875 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
VI Groupe et associés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 425.00 | 37 425.00 | | 37 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 716.00 | 1 003 716.00 | | 1 003 716.00 |
VW T.V.A. | 79 663.00 | 79 663.00 | | 79 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 094.00 | 1 032 094.00 | | 1 032 094.00 |