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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 409.00 | 25 215.00 | 20 194.00 | 45 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 668.00 | 53 215.00 | 20 453.00 | 73 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 746.00 | 1 107.00 | 458 639.00 | 459 746.00 |
BZ Autres créances | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CF Disponibilités | 814 884.00 | | 814 884.00 | 814 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 491.00 | 1 107.00 | 1 364 383.00 | 1 365 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 158.00 | 54 322.00 | 1 384 836.00 | 1 439 158.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 27 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 332 396.00 | 243 781.00 | | 332 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 189.00 | 268 615.00 | | 218 189.00 |
DL TOTAL (I) | 760 584.00 | 542 396.00 | | 760 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 43 691.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 601.00 | 394 548.00 | | 158 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 733.00 | 383 759.00 | | 298 733.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 918.00 | 185 082.00 | | 109 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 252.00 | 1 007 080.00 | | 624 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 836.00 | 1 549 475.00 | | 1 384 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 252.00 | 1 007 080.00 | | 624 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 214.00 | | 9 341.00 | 72 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 887.00 | 73 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 887.00 | 45 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 960.00 | | 9 336.00 | 43 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | 5.00 | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 566.00 | 8 966.00 | 7 318.00 | 51 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 065.00 | 934.00 | | 27 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 500.00 | 8 032.00 | 7 317.00 | 24 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 107.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 155.00 | 116 155.00 | | 116 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 211.00 | 110 211.00 | | 110 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
UX Autres créances clients | 458 417.00 | 458 417.00 | | 458 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 607.00 | 550 607.00 | | 550 607.00 |
VW T.V.A. | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 252.00 | 624 252.00 | | 624 252.00 |