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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 045.00 | 36 321.00 | 44 724.00 | 81 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 316.00 | 64 320.00 | 44 996.00 | 109 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 495.00 | | 801 495.00 | 801 495.00 |
BZ Autres créances | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CF Disponibilités | 1 287 001.00 | | 1 287 001.00 | 1 287 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 121.00 | | 2 147 121.00 | 2 147 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 437.00 | 64 320.00 | 2 192 117.00 | 2 256 437.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DG Autres réserves | 789 256.00 | 687 944.00 | | 789 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 462.00 | 124 311.00 | | 138 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 418.00 | 1 039 956.00 | | 1 155 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 864.00 | 392 260.00 | | 335 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 954.00 | 475 764.00 | | 422 954.00 |
EA Autres dettes | 59 056.00 | 29 356.00 | | 59 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 496.00 | 92 386.00 | | 176 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 699.00 | 1 032 094.00 | | 1 036 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 117.00 | 2 072 049.00 | | 2 192 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 699.00 | 1 032 094.00 | | 1 036 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 369.00 | 71 782.00 | 2 359 151.00 | 2 287 369.00 |
FG Production vendue services | 2 140 079.00 | 50 634.00 | 2 190 713.00 | 2 140 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 448.00 | 122 416.00 | 4 549 864.00 | 4 427 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 624.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 350.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 013.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 106.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 3 130.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -3 024.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 078.00 | 48 812.00 | | 56 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 433.00 | 4 314 061.00 | | 4 605 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 971.00 | 4 189 750.00 | | 4 466 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 462.00 | 124 311.00 | | 138 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 438.00 | | 9 170.00 | 100 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 109 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 81 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 170.00 | | 9 166.00 | 72 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 4.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 109.00 | 20 624.00 | 14 413.00 | 58 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 20 624.00 | 14 413.00 | 30 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 864.00 | 335 864.00 | | 335 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 548.00 | 155 548.00 | | 155 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 976.00 | 162 976.00 | | 162 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
UX Autres créances clients | 801 495.00 | 801 495.00 | | 801 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 119.00 | 860 119.00 | | 860 119.00 |
VW T.V.A. | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 699.00 | 1 036 699.00 | | 1 036 699.00 |