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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 266.00 | 131 813.00 | 4 453.00 | 136 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 453.00 | |
AP Constructions | 1 221 608.00 | 386 712.00 | 834 896.00 | 1 221 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242 943.00 | 857 720.00 | 1 385 223.00 | 2 242 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 431 848.00 | |
AV Immobilisations en cours | 68 938.00 | | 68 938.00 | 68 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 970 616.00 | | 2 970 616.00 | 2 970 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 145.00 | | 500 145.00 | 500 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 076 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 512 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431 872.00 | | 431 872.00 | 431 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 207.00 | |
BZ Autres créances | 4 521 521.00 | | 4 521 521.00 | 4 521 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 609 003.00 | | 9 609 003.00 | 9 609 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 851.00 | | 713 851.00 | 713 851.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 890 301.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 402 744.00 | |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 958.00 | 424 973.00 | | 478 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 296 314.00 | 52 630 632.00 | | 74 296 314.00 |
DH Report à nouveau | -36 032 129.00 | -21 408 976.00 | | -36 032 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 501 538.00 | -14 623 153.00 | | -18 501 538.00 |
DL TOTAL (I) | 17 398 318.00 | 15 611 244.00 | | 17 398 318.00 |
DO TOTAL (II) | 4 758 350.00 | 3 704 727.00 | | 4 758 350.00 |
DP Provisions pour risques | 249 307.00 | 204 858.00 | | 249 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 307.00 | 204 858.00 | | 249 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852 290.00 | 4 640 839.00 | | 5 852 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 920.00 | 3 585 227.00 | | 4 373 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 978.00 | 1 583 812.00 | | 1 982 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 850.00 | | |
EA Autres dettes | 556 056.00 | 658 056.00 | | 556 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 027.00 | 435 668.00 | | 196 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 246 075.00 | 7 102 224.00 | | 8 246 075.00 |
ED (V) | 2 590.00 | 476.00 | | 2 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 402 744.00 | 26 418 195.00 | | 30 402 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 851.00 | | 789 851.00 | 789 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 558 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 863 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 049 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 674 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 003 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 248.00 | |
GE Autres charges | | | 49 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 097 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 080 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -65 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 790 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 100.00 | 7.00 | | 38 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 100.00 | 72 960.00 | | 38 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 100.00 | -72 960.00 | | -38 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 611 009.00 | -3 549 426.00 | | -3 611 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 119.00 | 1 521 716.00 | | 2 208 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 709 658.00 | 16 144 869.00 | | 20 709 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 501 538.00 | -14 623 153.00 | | -18 501 538.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -21 880 511.00 | -17 003 084.00 | | -21 880 511.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -21 947 548.00 | -16 782 068.00 | | -21 947 548.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 009.00 | | | 7 071 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 309 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 4 450.00 | 3 981 592.00 | 3 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 050.00 | | 9 216.00 | 127 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 245.00 | | 357 572.00 | 3 632 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 714.00 | | | 3 311 714.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 622.00 | 385 248.00 | 4 450.00 | 1 263 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 525.00 | 12 288.00 | | 119 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 097.00 | 372 960.00 | 4 450.00 | 1 144 097.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 858.00 | 64 434.00 | 19 985.00 | 204 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 858.00 | 64 434.00 | 19 985.00 | 204 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 434.00 | 19 985.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 852 290.00 | 1 096 273.00 | 2 664 150.00 | 5 852 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 103.00 | 4 355 103.00 | | 4 355 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 240.00 | 1 016 240.00 | | 1 016 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 727.00 | 832 727.00 | | 832 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 441.00 | 42 248.00 | 85 462.00 | 170 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 027.00 | 80 900.00 | 115 127.00 | 196 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 970 616.00 | | | 2 970 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 079.00 | 395 128.00 | | 720 079.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 538 955.00 | | | 538 955.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 629.00 | | | 1 075 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770 102.00 | | | 3 770 102.00 |
VP Divers | 169 016.00 | | | 169 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 851.00 | | | 713 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931 274.00 | 5 262 686.00 | 3 668 588.00 | 8 931 274.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 453 425.00 | 7 454 088.00 | 2 864 739.00 | 12 453 425.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |