| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649 000.00 | 548 000.00 | 101 000.00 | 649 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 163 000.00 | |
AP Constructions | 3 297 000.00 | 1 001 000.00 | 2 296 000.00 | 3 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 956 000.00 | 1 265 000.00 | 691 000.00 | 1 956 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 386 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 529 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 078 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094 000.00 | | 1 094 000.00 | 1 094 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 022 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | | | 35 094 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 280 000.00 | | 4 280 000.00 | 4 280 000.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 46 127 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 56 205 000.00 | |
CU Autres participations | 4 052 000.00 | | 4 052 000.00 | 4 052 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 589 000.00 | | 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 139 000.00 | 122 799 000.00 | | 153 139 000.00 |
DG Autres réserves | -105 069 000.00 | -79 057 000.00 | | -105 069 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 574 000.00 | -28 117 000.00 | | -43 574 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 908 000.00 | 14 243 000.00 | | -1 908 000.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 392 000.00 | | 495 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 392 000.00 | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526 000.00 | 20 521 000.00 | | 44 526 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770 000.00 | 6 509 000.00 | | 7 770 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 000.00 | 3 703 000.00 | | 4 329 000.00 |
EA Autres dettes | 5 322 000.00 | 4 533 000.00 | | 5 322 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 852 000.00 | 11 205 000.00 | | 13 852 000.00 |
ED (V) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 205 000.00 | 46 195 000.00 | | 56 205 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -50 915 000.00 | -30 345 000.00 | | -50 915 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 444 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 320 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 359 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 277 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 320 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 779 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 970 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 912 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | 1 000.00 | | 69 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109 000.00 | 77 000.00 | | 1 109 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 000.00 | 77 000.00 | | 1 178 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109 000.00 | -76 000.00 | | -1 109 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 372 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 946 000.00 | 29 695 000.00 | | 44 946 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 574 000.00 | -28 117 000.00 | | -43 574 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -50 915 000.00 | -30 345 000.00 | | -50 915 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -50 915 000.00 | -30 345 000.00 | | -50 915 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 470 000.00 | | 3 335 000.00 | 12 470 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 905 000.00 | 6 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038 000.00 | 13 766 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 030 000.00 | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 6 176 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 000.00 | | 352 000.00 | 1 388 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207 000.00 | | 1 072 000.00 | 5 207 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875 000.00 | | 1 911 000.00 | 5 875 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 000.00 | 858 000.00 | 32 000.00 | 2 604 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 000.00 | 292 000.00 | | 256 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 000.00 | 568 000.00 | 32 000.00 | 2 348 000.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 112 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 701 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 895 000.00 | 726 000.00 | 33 530 000.00 | 34 895 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 598 000.00 | 7 598 000.00 | | 7 598 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 208 000.00 | | 2 208 000.00 | 2 208 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 000.00 | 267 000.00 | 370 000.00 | 637 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VB T. V. A. | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
VC Groupe et associés | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668 000.00 | 5 668 000.00 | | 5 668 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280 000.00 | 4 252 000.00 | 27 000.00 | 4 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711 000.00 | 11 544 000.00 | 3 167 000.00 | 14 711 000.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 227 000.00 | 13 058 000.00 | 33 530 000.00 | 47 227 000.00 |