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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 415.00 | 166 426.00 | 100 989.00 | 267 415.00 |
AP Constructions | 2 166 360.00 | 527 494.00 | 1 638 865.00 | 2 166 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867 539.00 | 953 046.00 | 914 493.00 | 1 867 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 771.00 | 354 404.00 | 248 366.00 | 602 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 867.00 | | 197 867.00 | 197 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 116 326.00 | | 2 116 326.00 | 2 116 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 145.00 | | 500 145.00 | 500 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825 384.00 | | 825 384.00 | 825 384.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 4 358 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 904.00 | | 522 904.00 | 522 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 169 495.00 | |
BZ Autres créances | 4 255 322.00 | | 4 255 322.00 | 4 255 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 912 199.00 | | 10 912 199.00 | 10 912 199.00 |
CF Disponibilités | | | 47 212 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 569 618.00 | | 569 618.00 | 569 618.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 53 108 676.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 466 691.00 | |
CU Autres participations | 3 028 762.00 | | 3 028 762.00 | 3 028 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 001.00 | 478 958.00 | | 589 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 782 016.00 | 74 296 314.00 | | 123 782 016.00 |
DH Report à nouveau | -54 533 668.00 | -36 032 129.00 | | -54 533 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 559 899.00 | -18 501 538.00 | | -20 559 899.00 |
DL TOTAL (I) | 43 921 955.00 | 17 398 318.00 | | 43 921 955.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 249 307.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 467.00 | 424 079.00 | | 338 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729 313.00 | 5 667 392.00 | | 4 729 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 538.00 | 4 373 920.00 | | 5 143 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 439.00 | 1 982 978.00 | | 2 859 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 247.00 | 170 441.00 | | 263 247.00 |
EA Autres dettes | 473 979.00 | 556 056.00 | | 473 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 491.00 | 196 027.00 | | 71 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 544 736.00 | 13 004 425.00 | | 13 544 736.00 |
ED (V) | 723.00 | 2 590.00 | | 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 466 691.00 | 30 402 744.00 | | 57 466 691.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -26 143 249.00 | -21 880 511.00 | | -26 143 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 968.00 | |
FG Production vendue services | 388 046.00 | | 388 046.00 | 388 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 469 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 062 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 148 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 690 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 963.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 980 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 342 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 143 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321 953.00 | | | 321 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 953.00 | 38 100.00 | | 321 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 952.00 | -38 100.00 | | -321 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -90 425.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 879.00 | 2 208 119.00 | | 927 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487 778.00 | 20 709 658.00 | | 21 487 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 559 899.00 | -18 501 538.00 | | -20 559 899.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -26 143 249.00 | -21 880 511.00 | | -26 143 249.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 309 459.00 | | 1 425 060.00 | 8 309 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 470 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 967.00 | 11 572 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 967.00 | 4 834 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 266.00 | | 131 148.00 | 136 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981 592.00 | | 1 293 912.00 | 3 981 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191 601.00 | | | 4 191 601.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 421.00 | 475 963.00 | 119 013.00 | 1 644 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 813.00 | 34 612.00 | | 131 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 608.00 | 441 351.00 | 119 013.00 | 1 512 608.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 307.00 | | 144 307.00 | 249 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 307.00 | | 144 307.00 | 249 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 144 307.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 887.00 | 4 898 887.00 | | 4 898 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 419 404.00 | 1 419 404.00 | | 1 419 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 280 832.00 | 1 280 832.00 | | 1 280 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 116 326.00 | | | 2 116 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825 383.00 | 381 719.00 | | 825 383.00 |
UX Autres créances clients | 169 495.00 | | | 169 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 793 345.00 | | | 793 345.00 |
VC Groupe et associés | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 058.00 | 428 058.00 | | 428 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 424 362.00 | 500 000.00 | 2 550 000.00 | 4 424 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 939.00 | | | 841 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294 074.00 | | | 3 294 074.00 |
VP Divers | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 617.00 | | | 569 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 140.00 | 5 288 683.00 | 2 647 457.00 | 7 936 140.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 823 616.00 | 8 899 254.00 | 2 550 000.00 | 12 823 616.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |