| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 000.00 | 256 000.00 | 102 000.00 | 358 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 2 480 000.00 | 750 000.00 | 1 730 000.00 | 2 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 000.00 | 1 123 000.00 | 802 000.00 | 1 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 000.00 | 475 000.00 | 327 000.00 | 802 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162 000.00 | | 2 162 000.00 | 2 162 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 469 000.00 | 2 603 000.00 | 9 866 000.00 | 12 469 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 473 000.00 | | 11 473 000.00 | 11 473 000.00 |
CF Disponibilités | 22 968 000.00 | | 22 968 000.00 | 22 968 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 841 000.00 | | 41 841 000.00 | 41 841 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 310 000.00 | 2 603 000.00 | 51 707 000.00 | 54 310 000.00 |
CU Autres participations | 3 029 000.00 | | 3 029 000.00 | 3 029 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 841 000.00 | 123 782 000.00 | | 123 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 094 000.00 | -54 533 000.00 | | -75 094 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 117 000.00 | -20 559 000.00 | | -28 117 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 220 000.00 | 49 277 000.00 | | 21 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 105 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169 000.00 | 4 852 000.00 | | 20 169 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 000.00 | 4 899 000.00 | | 6 329 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 703 000.00 | 2 738 000.00 | | 3 703 000.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 263 000.00 | | 216 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 417 000.00 | 12 824 000.00 | | 30 417 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 707 000.00 | 62 207 000.00 | | 51 707 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -30 345 000.00 | -26 143 000.00 | | -30 345 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 347 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 649 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 757 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 976 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 513 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 887 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 291 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 322 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | 322 000.00 | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 000.00 | -322 000.00 | | -76 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 251 000.00 | 3 259 000.00 | | 3 251 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 000.00 | 928 000.00 | | 1 578 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 695 000.00 | 21 488 000.00 | | 29 695 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 117 000.00 | -20 560 000.00 | | -28 117 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -30 345 000.00 | -26 143 000.00 | | -30 345 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -30 345 000.00 | -26 143 000.00 | | -30 345 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 102 000.00 | 198 000.00 | 1 493 000.00 | 5 102 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 000.00 | | 6 595 000.00 | 198 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 000.00 | | 5 207 000.00 | 198 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | 1 120 000.00 | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 000.00 | 198 000.00 | 372 000.00 | 4 835 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 000.00 | 602 000.00 | | 2 001 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 000.00 | 90 000.00 | | 166 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 000.00 | 514 000.00 | | 1 834 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 168 000.00 | 500 000.00 | 13 556 000.00 | 20 168 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 329 000.00 | 6 329 000.00 | | 6 329 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 162 000.00 | | 2 162 000.00 | 2 162 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 000.00 | 320 002.00 | 362 000.00 | 684 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 111 000.00 | 1 111 000.00 | | 1 111 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 000.00 | 1 173 000.00 | | 1 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 295 000.00 | 3 295 000.00 | | 3 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 000.00 | 790 000.00 | | 864 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 336 000.00 | 6 738 000.00 | 2 598 000.00 | 9 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 417 000.00 | 10 750 000.00 | 13 556 000.00 | 30 417 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 75.00 | | 89.00 |