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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 21 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 8 256 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 8 782 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 62 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 6 035 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 119 151 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 125 248 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 134 030 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 1 033 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 025 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 590 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 468 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 522 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 934 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 563 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 030 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 256 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 782 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 035 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 151 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 248 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 030 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 000.00 | 68 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 2 462 000.00 | 2 473 000.00 | | 2 462 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 512 000.00 | 2 541 000.00 | | 2 512 000.00 |
242 Autres charges externes. | 24 330 000.00 | 30 411 000.00 | | 24 330 000.00 |
252 Charges sociales | 14 611 000.00 | 18 909 000.00 | | 14 611 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 941 000.00 | 49 320 000.00 | | 38 941 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 428 000.00 | -46 779 000.00 | | -36 428 000.00 |
280 Produits financiers | 201 000.00 | 837 000.00 | | 201 000.00 |
294 Charges financières | -2 646 000.00 | 4 970 000.00 | | -2 646 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 590 000.00 | -50 915 000.00 | | -33 590 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 033 000.00 | 672 000.00 | | 1 033 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 735 000.00 | 153 139 000.00 | | 255 735 000.00 |
DG Autres réserves | -153 069 000.00 | -105 069 000.00 | | -153 069 000.00 |
DL TOTAL (I) | 70 468 000.00 | -1 908 000.00 | | 70 468 000.00 |
DP Provisions pour risques | 454 000.00 | 495 000.00 | | 454 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 000.00 | 495 000.00 | | 454 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 979 000.00 | 44 526 000.00 | | 48 979 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 106 000.00 | 7 770 000.00 | | 7 106 000.00 |
EA Autres dettes | 7 022 000.00 | 5 322 000.00 | | 7 022 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 109 000.00 | 57 618 000.00 | | 63 109 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 030 000.00 | 56 205 000.00 | | 134 030 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -33 590 000.00 | -50 915 000.00 | | -33 590 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 941 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 941 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 428 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 581 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -33 590 000.00 | -50 915 000.00 | | -33 590 000.00 |