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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 785.00 | 18 917.00 | 42 868.00 | 61 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 088.00 | 21 667.00 | 339 422.00 | 361 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CF Disponibilités | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 418.00 | | 150 418.00 | 150 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 506.00 | 21 667.00 | 489 839.00 | 511 506.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 192 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 513.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 650.00 | 58 111.00 | | -5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 253 774.00 | 259 424.00 | | 253 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 037.00 | 38 173.00 | | 42 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020.00 | 2 397.00 | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 9 596.00 | | 13 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 233.00 | 44 634.00 | | 42 233.00 |
EA Autres dettes | 136 214.00 | 137 224.00 | | 136 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 066.00 | 232 024.00 | | 236 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 839.00 | 491 447.00 | | 489 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 733.00 | 216 855.00 | | 224 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 192.00 | | 270 192.00 | 270 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 2 141.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568.00 | 2 141.00 | | 4 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 764.00 | -2 141.00 | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 804.00 | 400 474.00 | | 292 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 454.00 | 342 362.00 | | 298 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 650.00 | 58 111.00 | | -5 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 788.00 | | 34 600.00 | 362 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 300.00 | 361 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 300.00 | 61 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 485.00 | | 34 600.00 | 63 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 216.00 | 8 748.00 | 33 297.00 | 46 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | 8 748.00 | 33 297.00 | 43 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 214.00 | 136 214.00 | | 136 214.00 |
UX Autres créances clients | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 004.00 | 11 672.00 | 11 333.00 | 23 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VW T.V.A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 033.00 | 205 701.00 | 11 333.00 | 217 033.00 |