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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 785.00 | 36 328.00 | 25 457.00 | 61 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 088.00 | 39 078.00 | 322 010.00 | 361 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CF Disponibilités | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 065.00 | | 145 065.00 | 145 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 153.00 | 39 078.00 | 467 076.00 | 506 153.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 214 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 261.00 | 974.00 | | 1 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | 28 288.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 255 626.00 | 252 061.00 | | 255 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | 53 740.00 | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 396.00 | 2 027.00 | | 4 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | 7 776.00 | | 14 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 303.00 | 43 549.00 | | 40 303.00 |
EA Autres dettes | 140 270.00 | 183 117.00 | | 140 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 450.00 | 290 209.00 | | 211 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 076.00 | 542 271.00 | | 467 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 450.00 | 290 209.00 | | 211 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 581.00 | | 258 581.00 | 258 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 581.00 | | 258 581.00 | 258 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 149.00 | 4 140.00 | | 5 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 409.00 | 3 985.00 | | 6 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 409.00 | 3 985.00 | | 6 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | 3 985.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 028.00 | 318 811.00 | | 271 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 464.00 | 290 524.00 | | 255 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | 28 288.00 | | 15 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 088.00 | | | 361 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 372.00 | 8 706.00 | | 30 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 622.00 | 8 706.00 | | 27 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 595.00 | 199 595.00 | | 199 595.00 |