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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 785.00 | 27 622.00 | 34 163.00 | 61 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 088.00 | 30 372.00 | 330 716.00 | 361 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 180 571.00 | | 180 571.00 | 180 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 555.00 | | 211 555.00 | 211 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 643.00 | 30 372.00 | 542 271.00 | 572 643.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 000.00 | 250 000.00 | | 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 624.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 288.00 | -5 650.00 | | 28 288.00 |
DL TOTAL (I) | 252 061.00 | 253 774.00 | | 252 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 740.00 | 42 037.00 | | 53 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 020.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 13 561.00 | | 7 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 549.00 | 42 233.00 | | 43 549.00 |
EA Autres dettes | 183 117.00 | 136 214.00 | | 183 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 209.00 | 236 066.00 | | 290 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 271.00 | 489 839.00 | | 542 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 209.00 | 224 733.00 | | 290 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 4 260.00 | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 985.00 | 2 932.00 | | 3 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | 18 332.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 985.00 | 13 764.00 | | 3 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 811.00 | 292 804.00 | | 318 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 524.00 | 298 454.00 | | 290 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 288.00 | -5 650.00 | | 28 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 088.00 | | | 361 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 667.00 | 8 706.00 | | 21 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | 8 706.00 | | 18 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 117.00 | 183 117.00 | | 183 117.00 |
UX Autres créances clients | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VW T.V.A. | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 320.00 | 274 320.00 | | 274 320.00 |