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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 102.00 | 19 963.00 | 30 139.00 | 50 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 405.00 | 22 713.00 | 326 692.00 | 349 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 161 258.00 | | 161 258.00 | 161 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 187.00 | | 165 187.00 | 165 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 593.00 | 22 713.00 | 491 880.00 | 514 593.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 220 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 4 379.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 582.00 | 3 629.00 | | -32 582.00 |
DL TOTAL (I) | 204 226.00 | 236 808.00 | | 204 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 280.00 | 36 000.00 | | 62 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 173.00 | | 21 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 43 720.00 | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 162 173.00 | 163 383.00 | | 162 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 653.00 | 268 604.00 | | 287 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 880.00 | 505 412.00 | | 491 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 373.00 | 232 604.00 | | 225 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 142.00 | | 282 142.00 | 282 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 142.00 | | 282 142.00 | 282 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 159.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 542.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | 542.00 | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 4 657.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 4 657.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | -4 114.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 395.00 | 243 149.00 | | 288 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 977.00 | 239 520.00 | | 320 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 582.00 | 3 629.00 | | -32 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 479.00 | | 27 794.00 | 327 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 868.00 | 349 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 50 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | | 27 794.00 | 28 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 1 710.00 | 5 868.00 | 26 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 121.00 | 1 710.00 | 5 868.00 | 24 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 173.00 | 162 173.00 | | 162 173.00 |
UX Autres créances clients | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 373.00 | 225 373.00 | | 225 373.00 |