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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 295 200.00 | | 295 200.00 | 295 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 22 851.00 | 4 333.00 | 27 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 488.00 | 25 601.00 | 300 887.00 | 326 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 152 576.00 | | 152 576.00 | 152 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156 251.00 | | 156 251.00 | 156 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 739.00 | 25 601.00 | 457 138.00 | 482 739.00 |
CU Autres participations | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 230 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 826.00 | 1 261.00 | | 6 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 446.00 | 15 564.00 | | -22 446.00 |
DL TOTAL (I) | 233 179.00 | 255 626.00 | | 233 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 085.00 | 11 855.00 | | 20 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 329.00 | 4 396.00 | | 4 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 14 626.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | 40 303.00 | | 31 185.00 |
EA Autres dettes | 157 567.00 | 140 270.00 | | 157 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 958.00 | 211 450.00 | | 223 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 138.00 | 467 076.00 | | 457 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 958.00 | 211 450.00 | | 223 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 342.00 | | 234 342.00 | 234 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | 5 149.00 | | 3 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | 6 409.00 | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 657.00 | 6 409.00 | | 26 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | 4 766.00 | | 6 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 209.00 | 4 766.00 | | 25 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447.00 | 1 644.00 | | 1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 333.00 | 271 028.00 | | 268 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 779.00 | 255 464.00 | | 290 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 446.00 | 15 564.00 | | -22 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 088.00 | | | 361 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 326 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 27 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 950.00 | | | 297 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 078.00 | 2 449.00 | 15 925.00 | 39 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 328.00 | 2 449.00 | 15 925.00 | 36 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 567.00 | 157 567.00 | | 157 567.00 |
UX Autres créances clients | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VI Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |