| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 783.00 | 411 711.00 | 73.00 | 411 783.00 |
AH Fonds commercial | 579 799.00 | | 579 799.00 | 579 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 629.00 | 426 178.00 | 109 451.00 | 535 629.00 |
BF Prêts | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 781.00 | 838 139.00 | 802 643.00 | 1 640 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 445 013.00 | 343 119.00 | 6 101 894.00 | 6 445 013.00 |
BZ Autres créances | 361 178.00 | | 361 178.00 | 361 178.00 |
CF Disponibilités | 236 670.00 | | 236 670.00 | 236 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 331.00 | | 158 331.00 | 158 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 221 551.00 | 343 119.00 | 6 878 432.00 | 7 221 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 333.00 | 1 181 258.00 | 7 681 074.00 | 8 862 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 482 581.00 | | | 482 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 54 151.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 616.00 | 179 353.00 | | 1 499 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DH Report à nouveau | 374 760.00 | 596 265.00 | | 374 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 743.00 | 352 495.00 | | 554 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 534.00 | 1 187 680.00 | | 2 494 534.00 |
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 169.00 | 44 010.00 | | 93 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 169.00 | 156 010.00 | | 205 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 686.00 | 1 459 671.00 | | 1 320 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 132.00 | 1 351 183.00 | | 1 442 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 012 463.00 | 1 957 646.00 | | 2 012 463.00 |
EA Autres dettes | 78 106.00 | 62 590.00 | | 78 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 985.00 | 224 390.00 | | 127 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 372.00 | 5 055 479.00 | | 4 981 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 681 074.00 | 6 399 169.00 | | 7 681 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 403.00 | 4 995 821.00 | | 4 915 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 168 652.00 | 1 524 297.00 | 14 692 949.00 | 13 168 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 168 652.00 | 1 524 297.00 | 14 692 949.00 | 13 168 652.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 232 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 114 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 257 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 266 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 755.00 | 36.00 | | 47 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 755.00 | 36.00 | | 47 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 190 555.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 755.00 | | | 47 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 112 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 772.00 | 302 555.00 | | 92 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 017.00 | -302 519.00 | | -45 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 019.00 | 65 066.00 | | 118 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 876.00 | 146 929.00 | | 219 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 154.00 | 15 519 701.00 | | 15 280 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725 412.00 | 15 167 206.00 | | 14 725 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 743.00 | 352 495.00 | | 554 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 613.00 | | | 1 504 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 009.00 | | | 440 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 852.00 | | | 485 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 832.00 | 78 563.00 | 19 256.00 | 778 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 930.00 | 26 031.00 | | 385 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 902.00 | 52 532.00 | 19 256.00 | 392 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 010.00 | 49 159.00 | | 156 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 010.00 | 49 159.00 | | 156 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 132.00 | 1 442 132.00 | | 1 442 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 445.00 | 1 383 445.00 | | 1 383 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
UP Prêts | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 077 841.00 | 6 481 940.00 | 595 901.00 | 7 077 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 372.00 | 4 915 403.00 | 65 969.00 | 4 981 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |