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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 722.00 | 321 475.00 | 27 247.00 | 348 722.00 |
AH Fonds commercial | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 115.00 | 259 996.00 | 57 119.00 | 317 115.00 |
BF Prêts | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 318.00 | 581 471.00 | 831 847.00 | 1 413 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 768 672.00 | 649 610.00 | 7 119 062.00 | 7 768 672.00 |
BZ Autres créances | 373 748.00 | | 373 748.00 | 373 748.00 |
CF Disponibilités | 928 219.00 | | 928 219.00 | 928 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 474.00 | | 141 474.00 | 141 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212 113.00 | 649 610.00 | 8 562 502.00 | 9 212 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 625 430.00 | 1 231 081.00 | 9 394 349.00 | 10 625 430.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 | | 1 499 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 838.00 | -610 973.00 | | -331 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 128.00 | 279 135.00 | | 423 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 906.00 | 1 233 778.00 | | 1 656 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 701.00 | 139 234.00 | | 78 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 701.00 | 139 234.00 | | 78 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730.00 | 20 019.00 | | 13 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654 681.00 | 3 236 329.00 | | 2 654 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 592.00 | 1 668 771.00 | | 1 261 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 765.00 | 3 097 933.00 | | 3 031 765.00 |
EA Autres dettes | 510 254.00 | 300 103.00 | | 510 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 721.00 | 60 850.00 | | 186 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 658 743.00 | 8 384 006.00 | | 7 658 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 349.00 | 9 757 018.00 | | 9 394 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 657 681.00 | 8 376 596.00 | | 7 657 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 093 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 093 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 048 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 484 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 154 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 967.00 | |
GE Autres charges | | | 29 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 590 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 24 568.00 | | 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 695 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 719 568.00 | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 413 030.00 | | 1 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | 255.00 | | 9 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928.00 | 493 785.00 | | 10 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | 225 783.00 | | -2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | -1 800.00 | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 058 517.00 | 23 091 725.00 | | 22 058 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 635 389.00 | 22 812 590.00 | | 21 635 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 128.00 | 279 135.00 | | 423 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 806.00 | | 53 566.00 | 1 964 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 936.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 936.00 | 167 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 054.00 | 1 413 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407 610.00 | 762 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 509.00 | 317 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 154 318.00 | | 15 300.00 | 1 154 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 175.00 | | 9 449.00 | 498 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 800.00 | | 28 817.00 | 145 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 761.00 | 154 985.00 | 581 455.00 | 1 007 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 743.00 | 98 142.00 | 393 410.00 | 616 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 019.00 | 56 843.00 | 188 045.00 | 391 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 234.00 | 19 967.00 | 80 500.00 | 139 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 234.00 | 19 967.00 | 80 500.00 | 139 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 967.00 | 80 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 592.00 | 1 261 592.00 | | 1 261 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031 765.00 | 3 031 765.00 | | 3 031 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112 215.00 | 3 112 215.00 | | 3 112 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 721.00 | 186 721.00 | | 186 721.00 |
UP Prêts | 162 947.00 | | 162 947.00 | 162 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 768 672.00 | 7 768 672.00 | | 7 768 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 730.00 | 12 669.00 | 1 061.00 | 13 730.00 |
VI Groupe et associés | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 748.00 | 373 748.00 | | 373 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 474.00 | 141 474.00 | | 141 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 448 241.00 | 8 283 894.00 | 164 347.00 | 8 448 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 658 742.00 | 7 657 681.00 | 1 061.00 | 7 658 742.00 |