| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 832.00 | 523 700.00 | 203 131.00 | 726 832.00 |
AH Fonds commercial | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 675.00 | 329 702.00 | 84 972.00 | 414 675.00 |
BF Prêts | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 944.00 | 853 403.00 | 930 541.00 | 1 783 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 103.00 | 549 614.00 | 6 379 489.00 | 6 929 103.00 |
BZ Autres créances | 908 210.00 | | 908 210.00 | 908 210.00 |
CF Disponibilités | 990 372.00 | | 990 372.00 | 990 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468 947.00 | | 468 947.00 | 468 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 632.00 | 549 614.00 | 8 747 018.00 | 9 296 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 576.00 | 1 403 017.00 | 9 677 559.00 | 11 080 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 719 525.00 | | | 719 525.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 | | 1 499 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 062.00 | 268 917.00 | | 145 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 035.00 | 521 889.00 | | -756 035.00 |
DL TOTAL (I) | 954 643.00 | 2 356 423.00 | | 954 643.00 |
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 131 500.00 | | 495 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 734.00 | 107 794.00 | | 258 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 734.00 | 239 294.00 | | 753 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 509.00 | 44 880.00 | | 32 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 335.00 | 2 412 727.00 | | 3 316 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 146.00 | 1 886 896.00 | | 1 993 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 403.00 | 2 219 819.00 | | 2 304 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 409.00 | | |
EA Autres dettes | 264 804.00 | 43 274.00 | | 264 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 984.00 | 92 816.00 | | 57 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 969 182.00 | 6 701 820.00 | | 7 969 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 677 559.00 | 9 297 537.00 | | 9 677 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 696.00 | 6 597 371.00 | | 111 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 257 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 257 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 598 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 993 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 750 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 27 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 696 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 21 409.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 879.00 | 21 409.00 | | 83 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 322.00 | 17 985.00 | | 104 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 000.00 | 26 700.00 | | 595 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 322.00 | 57 054.00 | | 699 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 444.00 | -35 644.00 | | -615 444.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 687 765.00 | 17 340 671.00 | | 19 687 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443 800.00 | 16 818 782.00 | | 20 443 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 035.00 | 521 889.00 | | -756 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 288.00 | | | 1 773 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 783 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 858.00 | | | 1 112 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 280.00 | | | 359 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 636.00 | | | 134 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 163.00 | 137 240.00 | | 716 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 201.00 | 78 499.00 | | 445 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 961.00 | 58 741.00 | | 270 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 294.00 | 598 140.00 | 83 700.00 | 239 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 294.00 | 598 140.00 | 83 700.00 | 239 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 595 000.00 | 83 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 146.00 | 1 993 146.00 | | 1 993 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582 150.00 | 3 511 185.00 | 70 986.00 | 3 582 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
UP Prêts | 52 368.00 | | 52 368.00 | 52 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 6 929 103.00 | 6 209 578.00 | 719 525.00 | 6 929 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 509.00 | 12 490.00 | 20 019.00 | 32 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VP Divers | 908 210.00 | 908 210.00 | | 908 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303 392.00 | 2 282 681.00 | 20 711.00 | 2 303 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 947.00 | 468 947.00 | | 468 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 365 564.00 | 7 586 735.00 | 778 829.00 | 8 365 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 969 182.00 | 7 857 486.00 | 111 696.00 | 7 969 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |