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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 832.00 | 616 743.00 | 110 089.00 | 726 832.00 |
AH Fonds commercial | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 486.00 | | 427 486.00 | 427 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 175.00 | 391 019.00 | 107 156.00 | 498 175.00 |
BF Prêts | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 806.00 | 1 007 761.00 | 957 045.00 | 1 964 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 730 276.00 | 543 005.00 | 7 187 271.00 | 7 730 276.00 |
BZ Autres créances | 436 185.00 | | 436 185.00 | 436 185.00 |
CF Disponibilités | 1 063 752.00 | | 1 063 752.00 | 1 063 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 765.00 | | 112 765.00 | 112 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 342 978.00 | 543 005.00 | 8 799 973.00 | 9 342 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 784.00 | 1 550 766.00 | 9 757 018.00 | 11 307 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 | | 1 499 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -610 973.00 | 145 062.00 | | -610 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 135.00 | -756 035.00 | | 279 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 778.00 | 954 643.00 | | 1 233 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 495 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 139 234.00 | 258 734.00 | | 139 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 234.00 | 753 734.00 | | 139 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 019.00 | 32 509.00 | | 20 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 236 329.00 | 3 316 335.00 | | 3 236 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 771.00 | 1 993 146.00 | | 1 668 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097 933.00 | 2 304 403.00 | | 3 097 933.00 |
EA Autres dettes | 300 103.00 | 264 804.00 | | 300 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 850.00 | 57 984.00 | | 60 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 384 006.00 | 7 969 182.00 | | 8 384 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 018.00 | 9 677 559.00 | | 9 757 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 376 596.00 | 111 696.00 | | 8 376 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 308 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 308 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 371 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 271 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 268 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 568.00 | 179.00 | | 24 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695 000.00 | 83 700.00 | | 695 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 568.00 | 83 879.00 | | 719 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413 030.00 | 104 322.00 | | 413 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 500.00 | 595 000.00 | | 80 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 785.00 | 699 322.00 | | 493 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 783.00 | -615 444.00 | | 225 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 091 725.00 | 19 687 765.00 | | 23 091 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 812 590.00 | 20 443 800.00 | | 22 812 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 135.00 | -756 035.00 | | 279 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 403.00 | 155 215.00 | 857.00 | 853 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 700.00 | 93 042.00 | | 523 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 702.00 | 62 173.00 | 857.00 | 329 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 734.00 | 80 500.00 | 695 000.00 | 753 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 734.00 | 80 500.00 | 695 000.00 | 753 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 500.00 | 695 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 771.00 | 1 668 771.00 | | 1 668 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097 933.00 | 3 097 933.00 | | 3 097 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472 126.00 | 3 472 126.00 | | 3 472 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
UP Prêts | 135 530.00 | | 135 530.00 | 135 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | 900.00 | 6 036.00 | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 7 730 276.00 | 7 173 631.00 | 556 645.00 | 7 730 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 019.00 | 12 609.00 | 7 410.00 | 20 019.00 |
VI Groupe et associés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 185.00 | 436 185.00 | | 436 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 765.00 | 112 765.00 | | 112 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 692.00 | 7 723 481.00 | 698 211.00 | 8 421 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384 006.00 | 8 376 596.00 | 7 410.00 | 8 384 006.00 |