| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 572.00 | 445 201.00 | 254 370.00 | 699 572.00 |
AH Fonds commercial | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 286.00 | | 413 286.00 | 413 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 280.00 | 270 961.00 | 88 319.00 | 359 280.00 |
BF Prêts | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 873.00 | | 97 873.00 | 97 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 288.00 | 716 163.00 | 1 057 125.00 | 1 773 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616 928.00 | 397 516.00 | 7 219 412.00 | 7 616 928.00 |
BZ Autres créances | 615 881.00 | | 615 881.00 | 615 881.00 |
CF Disponibilités | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 637 928.00 | 397 516.00 | 8 240 412.00 | 8 637 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 215.00 | 1 113 678.00 | 9 297 537.00 | 10 411 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 742.00 | | | 600 742.00 |
CU Autres participations | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 616.00 | 1 499 616.00 | | 1 499 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 415.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 917.00 | 374 760.00 | | 268 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 889.00 | 554 743.00 | | 521 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 423.00 | 2 494 534.00 | | 2 356 423.00 |
DP Provisions pour risques | 131 500.00 | 112 000.00 | | 131 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 794.00 | 93 169.00 | | 107 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 294.00 | 205 169.00 | | 239 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 727.00 | 1 320 686.00 | | 2 412 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 896.00 | 1 442 132.00 | | 1 886 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219 819.00 | 2 012 463.00 | | 2 219 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EA Autres dettes | 43 274.00 | 78 106.00 | | 43 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 816.00 | 127 985.00 | | 92 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 701 820.00 | 4 981 372.00 | | 6 701 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 537.00 | 7 681 074.00 | | 9 297 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 597 371.00 | 4 915 403.00 | | 6 597 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 620 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 620 618.00 | |
FM Production stockée | | | 1 950 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 251 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 315 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 040 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 307 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 517 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 409.00 | | | 21 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 409.00 | 47 755.00 | | 21 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 985.00 | 17.00 | | 17 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 369.00 | 47 755.00 | | 12 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 700.00 | 45 000.00 | | 26 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 054.00 | 92 772.00 | | 57 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 644.00 | -45 017.00 | | -35 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 485.00 | 118 019.00 | | 61 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 239.00 | 219 876.00 | | 159 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 340 671.00 | 15 280 154.00 | | 17 340 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 818 782.00 | 14 725 412.00 | | 16 818 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 889.00 | 554 743.00 | | 521 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 781.00 | | | 1 640 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 033.00 | | | 412 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 629.00 | | | 535 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 139.00 | 136 229.00 | 258 205.00 | 838 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 961.00 | 46 650.00 | 13 409.00 | 411 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 178.00 | 89 579.00 | 244 796.00 | 426 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 169.00 | 34 125.00 | | 205 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 169.00 | 34 125.00 | | 205 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 896.00 | 1 886 896.00 | | 1 886 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219 819.00 | 2 147 878.00 | 71 941.00 | 2 219 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456 001.00 | 2 456 001.00 | | 2 456 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
UP Prêts | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
UX Autres créances clients | 7 616 928.00 | | | 7 616 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 12 371.00 | 32 508.00 | 44 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VP Divers | 615 881.00 | | | 615 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 642.00 | | | 279 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643 753.00 | 7 911 709.00 | 732 044.00 | 8 643 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 701 820.00 | 6 597 371.00 | 104 449.00 | 6 701 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |