| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 147.00 | 127 095.00 | 141 051.00 | 268 147.00 |
040 Immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 390.00 | 127 095.00 | 291 294.00 | 418 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
072 Créances – Autres | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
084 Disponibilités | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 254.00 | | 128 254.00 | 128 254.00 |
110 Total général Actif | 546 644.00 | 127 095.00 | 419 549.00 | 546 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 511.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 174.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 501.00 | | | 565 501.00 |
230 Autres produits | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 907.00 | | | 573 907.00 |
242 Autres charges externes. | 131 262.00 | | | 131 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 480.00 | | | 258 480.00 |
252 Charges sociales | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 991.00 | | | 58 991.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 241.00 | | | 507 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 665.00 | | | 66 665.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
294 Charges financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 75 954.00 | | | 75 954.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 998.00 | | | 376 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |