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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 825.00 | 169 144.00 | 94 680.00 | 263 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 841.00 | 170 444.00 | 286 396.00 | 456 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 768.00 | | 52 768.00 | 52 768.00 |
BZ Autres créances | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CF Disponibilités | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 742.00 | 170 444.00 | 388 297.00 | 558 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 270.00 | | | 188 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 902.00 | | | -8 902.00 |
DL TOTAL (I) | 188 168.00 | | | 188 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 930.00 | | | 136 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 530.00 | | | 54 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 297.00 | | | 388 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 443.00 | | | 138 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 635.00 | | 534 635.00 | 534 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 635.00 | | 534 635.00 | 534 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 378.00 | | | 567 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 280.00 | | | 576 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 902.00 | | | -8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 307.00 | | 45 354.00 | 462 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 820.00 | 456 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 745.00 | 265 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 677.00 | | 42 193.00 | 273 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | 3 161.00 | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 383.00 | 79 453.00 | 46 392.00 | 137 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 383.00 | 79 453.00 | 46 392.00 | 137 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
UX Autres créances clients | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 930.00 | 75 244.00 | 61 686.00 | 136 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 546.00 | 80 495.00 | 4 051.00 | 84 546.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 129.00 | 138 443.00 | 61 686.00 | 200 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
YT Sous‐traitance | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 256.00 | | | 156 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |