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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 071.00 | 229 208.00 | 109 863.00 | 339 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 592.00 | 230 508.00 | 301 084.00 | 531 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 362.00 | | 120 362.00 | 120 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 954.00 | 230 508.00 | 421 445.00 | 651 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 179 368.00 | | | 179 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
DL TOTAL (I) | 240 194.00 | | | 240 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 070.00 | | | 112 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 445.00 | | | 421 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 526.00 | | | 127 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 268.00 | | 558 268.00 | 558 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 268.00 | | 558 268.00 | 558 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 186.00 | | | 578 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 161.00 | | | 526 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 841.00 | | 93 486.00 | 456 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 555.00 | 3 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 735.00 | 531 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 180.00 | 340 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 125.00 | | 93 426.00 | 265 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 60.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 444.00 | 74 620.00 | 14 556.00 | 170 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 444.00 | 74 620.00 | 14 556.00 | 170 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 070.00 | 58 344.00 | 53 726.00 | 112 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 816.00 | | | 83 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 404.00 | 59 908.00 | 3 496.00 | 63 404.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 252.00 | 127 526.00 | 53 726.00 | 181 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
ST Autres comptes | 134 428.00 | | | 134 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
YT Sous‐traitance | 251.00 | | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 588.00 | | | 146 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |