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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 377.00 | 136 090.00 | 136 287.00 | 272 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 307.00 | 137 390.00 | 324 917.00 | 462 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 48 972.00 | | 48 972.00 | 48 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 506.00 | | 147 506.00 | 147 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 813.00 | 137 390.00 | 472 423.00 | 609 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DL TOTAL (I) | 197 070.00 | | | 197 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 300.00 | | | 191 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 353.00 | | | 275 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 423.00 | | | 472 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 505.00 | | | 161 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 291.00 | | 630 291.00 | 630 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 291.00 | | 630 291.00 | 630 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 258.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 090.00 | | | 656 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 624.00 | | | 616 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 390.00 | | 110 624.00 | 418 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 708.00 | 462 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 678.00 | 273 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 37 500.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 147.00 | | 72 207.00 | 268 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 917.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 096.00 | 76 332.00 | 66 037.00 | 127 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 096.00 | 76 332.00 | 66 037.00 | 127 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 300.00 | 77 452.00 | 111 060.00 | 191 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 509.00 | | | 69 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 334.00 | 98 414.00 | 920.00 | 99 334.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 353.00 | 161 505.00 | 111 060.00 | 275 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
ST Autres comptes | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |