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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080.00 | 1 394.00 | 686.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 260.00 | 210 514.00 | 81 746.00 | 292 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 408.00 | 211 908.00 | 273 500.00 | 485 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 669.00 | | 76 669.00 | 76 669.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 154 818.00 | | 154 818.00 | 154 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 461.00 | 211 908.00 | 515 553.00 | 727 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 283 609.00 | | | 283 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 313.00 | | | 153 313.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 944.00 | | | 231 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 553.00 | | | 515 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 368.00 | | 598 368.00 | 598 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 368.00 | | 598 368.00 | 598 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 334.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 203.00 | | | 618 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 218.00 | | | 610 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 804.00 | | 22 247.00 | 498 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 3 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 644.00 | 485 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 584.00 | 294 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 691.00 | | 22 232.00 | 307 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 15.00 | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 158.00 | 67 334.00 | 35 584.00 | 180 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 158.00 | 67 334.00 | 35 584.00 | 180 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
UX Autres créances clients | 76 669.00 | 76 669.00 | | 76 669.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 189.00 | 43 975.00 | 23 214.00 | 67 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 684.00 | 87 236.00 | 3 448.00 | 90 684.00 |
VW T.V.A. | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 944.00 | 208 730.00 | 23 214.00 | 231 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
ST Autres comptes | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 958.00 | | | 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 550.00 | | | 157 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |