| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 132 403.00 | | 1 132 403.00 | 1 132 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 633 922.00 | 356 393.00 | 33 277 529.00 | 33 633 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 766 665.00 | 418 861.00 | 3 347 804.00 | 3 766 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 864 873.00 | | 6 864 873.00 | 6 864 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 632 051.00 | 418 861.00 | 10 213 190.00 | 10 632 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 265 973.00 | 775 254.00 | 43 490 719.00 | 44 265 973.00 |
CU Autres participations | 32 500 919.00 | 356 393.00 | 32 144 526.00 | 32 500 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 440.00 | 1 843 440.00 | | 1 843 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 344.00 | | | 184 344.00 |
DH Report à nouveau | 6 505 227.00 | -538 270.00 | | 6 505 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 020.00 | 7 227 841.00 | | 153 020.00 |
DK Provisions réglementées | 790 424.00 | 705 054.00 | | 790 424.00 |
DL TOTAL (I) | 9 476 455.00 | 9 238 065.00 | | 9 476 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 970 099.00 | 33 543 394.00 | | 33 970 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 272 930.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 28 911.00 | | 263.00 |
EA Autres dettes | 24 392.00 | 28 226.00 | | 24 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 014 264.00 | 33 873 483.00 | | 34 014 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 490 719.00 | 43 111 547.00 | | 43 490 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 625.00 | 330 088.00 | | 860 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | 21 898 809.00 | | 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 306 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | 22 205 423.00 | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -242 514.00 | 956 504.00 | | -242 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 11 791 823.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 370.00 | 101 714.00 | | 85 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -156 678.00 | 12 850 041.00 | | -156 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 578.00 | 9 355 383.00 | | 157 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -518 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 365.00 | 24 057 160.00 | | 1 589 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 345.00 | 16 829 319.00 | | 1 436 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 020.00 | 7 227 841.00 | | 153 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 800 683.00 | | | 33 800 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166 295.00 | 466.00 | 33 633 922.00 | 166 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 295.00 | 466.00 | 33 633 922.00 | 166 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800 683.00 | | | 33 800 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 054.00 | 85 370.00 | | 705 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 813.00 | 418 861.00 | 410 813.00 | 410 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510 180.00 | 775 254.00 | 1 510 180.00 | 1 510 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 234.00 | 860 624.00 | 1 510 180.00 | 2 215 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 775 254.00 | 510 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 132 403.00 | 1 132 403.00 | | 1 132 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 3 505 437.00 | | | 3 505 437.00 |
VI Groupe et associés | 33 970 099.00 | 816 460.00 | | 33 970 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 398.00 | | | 259 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 900 182.00 | 1 469 437.00 | 3 430 745.00 | 4 900 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 014 264.00 | 860 625.00 | | 34 014 264.00 |