| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 941 451.00 | | 30 941 451.00 | 30 941 451.00 |
BZ Autres créances | 4 979 892.00 | | 4 979 892.00 | 4 979 892.00 |
CF Disponibilités | 2 879 305.00 | | 2 879 305.00 | 2 879 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 859 197.00 | | 7 859 197.00 | 7 859 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 800 648.00 | | 38 800 648.00 | 38 800 648.00 |
CU Autres participations | 30 936 915.00 | | 30 936 915.00 | 30 936 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 440.00 | 1 843 440.00 | | 1 843 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 344.00 | 184 344.00 | | 184 344.00 |
DH Report à nouveau | 6 658 247.00 | 6 505 227.00 | | 6 658 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 199.00 | 153 020.00 | | -516 199.00 |
DK Provisions réglementées | 689 551.00 | 790 424.00 | | 689 551.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859 383.00 | 9 476 455.00 | | 8 859 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 912 979.00 | 33 970 099.00 | | 29 912 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 19 510.00 | | 9 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 263.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 15 902.00 | 24 392.00 | | 15 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 941 264.00 | 34 014 264.00 | | 29 941 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 800 648.00 | 43 490 719.00 | | 38 800 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 941 264.00 | 860 625.00 | | 29 941 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 912 979.00 | | | 29 912 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -262.00 | |
GE Autres charges | | | 4 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 775 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 650.00 | -242 514.00 | | -10 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 527.00 | 85 370.00 | | 19 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 877.00 | -156 678.00 | | 8 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 877.00 | 157 578.00 | | -8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 343.00 | 1 589 365.00 | | 850 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 542.00 | 1 436 345.00 | | 1 366 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 199.00 | 153 020.00 | | -516 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 633 922.00 | | 3 936.00 | 33 633 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 696 407.00 | | 30 941 451.00 | 2 696 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 696 407.00 | | 30 941 451.00 | 2 696 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 633 922.00 | | 3 936.00 | 33 633 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 790 424.00 | 19 527.00 | 120 400.00 | 790 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 254.00 | | 775 254.00 | 775 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565 678.00 | 19 527.00 | 895 654.00 | 1 565 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 4 971 363.00 | | | 4 971 363.00 |
VI Groupe et associés | 29 912 979.00 | 643 550.00 | | 29 912 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 981 592.00 | 85 659.00 | 4 895 933.00 | 4 981 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 941 264.00 | 671 835.00 | | 29 941 264.00 |